ورقة مطابقة تسوية البطاقات

دفعة افتراضية واحدة: عمليات ملتقطة يوم 6 أكتوبر وتحويل بنكي يوم 8 أكتوبر. طابق رقم الدفعة والعملة والتواريخ مع كشف مزوّد الدفع. الأرقام ليست أسعار رسوم مقترحة.

نموذج مجاني من زوّد

المثال المحلول

أرقام افتراضية للتعليم
البند	المبلغ	أثره على التحويل	المستند
مدفوعات ملتقطة	2400	إضافة	كشف الدفعة
مبالغ مستردة	150	خصم	سجل الاسترداد
رسوم مزوّد الدفع	48	خصم	كشف الرسوم
خصم نزاع	100	خصم	مرجع النزاع
مبلغ محجوز لدى المزوّد	200	لم يحوّل بعد	كشف الاحتياطي
التحويل المتوقع للبنك	1902	2400 ناقص 150 و48 و100 و200	مرجع التحويل
الرصيد المتبقي لدى المزوّد	200	ليس مصروفًا	كشف رصيد المزوّد

مع رصيد افتتاحي صفر: 2400 − 150 − 48 − 100 − 1902 = 200 باقية لدى المزوّد. لا تخصم الاحتياطي 200 مرة ثانية من هذا الرصيد. تفويض غير ملتقط بقيمة 600 خارج الدفعة ولا يضاف للمبيعات الملتقطة.

طبّق على سجلك

الفترة:العملة:المرجع:

نموذجك الفارغ
البند	المبلغ	أثره على التحويل	المستند

ملاحظات وفروق تحتاج متابعة: