نموذج Excel مجاني
نموذج مطابقة كشف حساب المورد Excel مجاني
نموذج مطابقة كشف حساب المورد ملف Excel مجاني يساعدك على مقارنة الكشف الذي يرسله المورد بسجلاتك سطرًا بسطر، فتعرف كل فرق وسببه قبل أن تسدد أو تعتمد الرصيد. يضم الملف ورقة عربية وورقة إنجليزية بالترتيب نفسه.
ستجد هنا معنى كل عمود، وخطوات تعبئة النموذج، وجدولًا بأشهر أسباب الفروقات وطريقة معالجتها، ثم كيف يختصر عليك حساب المورد في «زوّد حساباتك» مطابقة الشهر القادم.
من زوّد حساباتك · آخر تحديث للمحتوى:
ماذا يحتوي نموذج مطابقة حساب المورد؟
يحتوي الملف على ورقتين، عربية وإنجليزية. في كل ورقة سطر لكل عملية، وهذه الأعمدة:
- التاريخ: تاريخ الفاتورة أو الدفعة أو المرتجع أو الإشعار.
- المرجع: رقم الفاتورة أو سند الدفع أو الإشعار الدائن.
- البيان: وصف قصير مثل «فاتورة 20 كرتونًا».
- حسب كشف المورد (مدين، دائن): المبالغ كما تظهر في كشف المورد تمامًا.
- حسب سجلاتنا (مدين، دائن): المبالغ كما تظهر في دفاترك تمامًا.
- الفرق: ما يتبقى في السطر بعد مقارنة الجانبين.
- الحالة: مثل «مطابق» أو «فرق توقيت» أو «قيد المراجعة».
- ملاحظات: ما وجدته وما ستفعله بشأنه.
| السبب | ما تراه | طريقة المعالجة |
|---|---|---|
| توقيت الدفعات | دفعتك مسجلة في دفاترك ولا تظهر في كشف المورد. | اجعل الحالة «فرق توقيت»، وتأكد من ظهورها في الكشف القادم، وأرسل سند الدفع إن لم تظهر. |
| فاتورة غير مسجلة عندك | فاتورة في كشف المورد لا توجد في سجلاتك. | اطلب نسخة منها، وتأكد من استلام البضاعة، ثم سجلها. |
| فاتورة لم يسجلها المورد بعد | استلمت البضاعة وسجلتها، والمورد لم يصدر فاتورتها بعد. | اجعلها فرق توقيت، وأكد رقم الفاتورة مع المورد. |
| قيد مكرر | الفاتورة أو الدفعة نفسها مسجلة مرتين في أحد الجانبين. | قارن أرقام المراجع، ثم صحح التكرار في الجانب الذي وقع فيه. |
| مرتجعات أو إشعارات دائنة | أعدت بضاعة، والمبلغ المخصوم يظهر في جانب واحد فقط. | اطلب الإشعار الدائن من المورد، أو سجل المرتجع الذي اتفقتما عليه. |
| الخصومات | خصم سداد مبكر أو خصم كمية يظهر في جانب واحد. | أكد الخصم المتفق عليه كتابيًا، ثم سجله في الجانب الذي ينقصه. |
| الرصيد الافتتاحي | الفرق موجود من السطر الأول قبل أي عملية. | طابق الفترة السابقة أولًا، أو اتفق مع المورد على الرصيد الافتتاحي. |
| العملة | المبالغ لا تتطابق لأنها بعملتين مختلفتين أو حُوّلت بسعر صرف. | طابق بعملة الفاتورة، وأبقِ رصيد كل عملة منفصلًا. |
| خطأ في كتابة المبلغ | المرجع نفسه بمبلغين مختلفين، مثل 450 و540. | راجع المستند الأصلي، وصحح القيد الخاطئ. |
خطوات مطابقة كشف حساب المورد بالنموذج
في أسفل الأسطر ملخص يقارن الرصيد الختامي حسب المورد بالرصيد الختامي حسب دفاترنا، ويعرض الفرق، ويقسمه إلى مُفسَّر وغير مُفسَّر. اتبع هذه الخطوات لتعبئته:
- اطلب كشف المورد لفترة واضحة، مثل من 1 إلى 31 مارس، وجهّز سجلك لهذا المورد عن الفترة نفسها.
- ابدأ بالرصيد الافتتاحي في الجانبين؛ وإذا اختلفا فسجّل ذلك في السطر الأول قبل أن تكمل.
- أدخل كل سطر من كشف المورد في أعمدة المورد، وكل سطر من سجلاتك في أعمدتك. وانتبه إلى أن الجانبين معكوسان: الفاتورة التي تظهر مدينة في كشف المورد تظهر في دفاترك دائنة لحساب المورد، ودفعتك تظهر دائنة في كشفه ومدينة في دفاترك.
- طابق الأسطر التي تحمل المرجع والمبلغ نفسيهما، واجعل حالتها «مطابق».
- لكل سطر متبقٍ اكتب الفرق، واختر الحالة، وأضف ملاحظة.
- عبّئ الملخص: الرصيد الختامي حسب المورد، وحسب دفاترنا، والفرق، ثم المُفسَّر منه.
- تعامل مع غير المُفسَّر: اطلب من المورد نسخة الفاتورة أو الإشعار الدائن، أو صحّح سجلك.
أسباب الفروقات الشائعة في كشف حساب المورد
معظم الفروقات ترجع إلى أسباب قليلة متكررة. الجدول في هذه الصفحة يبين شكل كل سبب عندما تراه في النموذج، وطريقة معالجته. ابدأ دائمًا بفروق التوقيت لأنها الأكثر شيوعًا والأسهل تفسيرًا، ثم انتقل إلى الفواتير الناقصة والمكررة.
مثال محلول
تُظهر دفاترك أنك مدين لمورد بـ4600 في نهاية الشهر، بينما يُظهر كشفه 5400. بعد مطابقة الفواتير والدفعات يبقى سطران: فاتورة بـ600 سجلها المورد يوم 30 ولم تصلك بعد، ودفعة منك بـ200 يوم 31 لم تظهر في كشفه.
يُظهر الملخص فرقًا قدره 800، كله مُفسَّر، ولا شيء غير مُفسَّر. عند وصول الفاتورة وفحص البضاعة تسجلها، والدفعة فرق توقيت يُنتظر ظهوره في كشف الشهر القادم. المبلغ غير المُفسَّر وحده هو ما يستدعي التوقف قبل اعتماد الرصيد.
كيف يساعدك حساب المورد في «زوّد حساباتك» الشهر القادم؟
يفصل زوّد الموردين عن العملاء في حسابات مستقلة. تسجل كل شراء آجل مبلغًا عليك، وكل دفعة تسددها، مع التاريخ والملاحظة والعملة. وإذا كتبت رقم الفاتورة أو السند في الملاحظة، صار عمود المرجع جاهزًا في المطابقة القادمة.
في نهاية الفترة افتح حساب المورد، واختر الفترة نفسها التي يغطيها كشفه، وصدّر كشف حساب PDF. تحصل على جانبك من المطابقة في مستند واحد يمكنك مشاركته مع المورد، عبر واتساب مثلًا. وإذا تعاملت مع مورد بعملتين، يبقى كل رصيد بعملته، فطابق كل عملة وحدها؛ فزوّد لا يحوّل بين العملات.
زوّد يسجل الديون والمدفوعات، وليس نظام قيد مزدوج، ولا يطابق كشف المورد نيابة عنك. النموذج هو مكان المقارنة، وزوّد هو المكان الذي يبقى فيه جانبك مرتبًا. وفي الخطة المجانية للمستخدمين الجدد يُحسب الموردون ضمن حد 50 عميلًا ومورّدًا نشطًا معًا، وقد تظهر فيها إعلانات.
لمن يناسب النموذج وحدوده
يناسب المحلات وتجار الجملة والمشاريع الصغيرة التي تشتري بالآجل من موردين معتادين. وتذكّر أنه ورقة عمل، لا مستند محاسبي أو ضريبي. الرصيد المطابق هو الذي يتفق عليه الطرفان، وإذا كان الخلاف على مبالغ كبيرة أو عقود أو فواتير ضريبية فاستعن بمحاسب مؤهل.
أسئلة شائعة
ما معنى مطابقة كشف حساب المورد؟
مقارنة الكشف الذي يرسله المورد بسجلك لما اشتريته ورددته ودفعته، ثم تفسير كل فرق حتى يتفق الرصيدان الختاميان أو يُفسَّر الفرق كاملًا.
لماذا يختلف المدين والدائن بين كشف المورد ودفاتري؟
المورد يسجل حسابك عنده ذمة مدينة، أي مبلغًا له عليك، فتظهر الفواتير في جانب المدين. وفي دفاترك المورد ذمة دائنة، فتظهر الفاتورة نفسها دائنة. لذلك يفصل النموذج أعمدة كل جانب لتُدخل المبالغ كما وردت.
كم مرة أطابق كشوف الموردين؟
شهريًا للموردين المعتادين، وقبل أي دفعة كبيرة أو عند تغيير شروط التعامل. مراجعة شهرية قصيرة أسهل من تفكيك أخطاء سنة كاملة.
هل النموذج مجاني فعلًا؟
نعم، هو ملف Excel مجاني متاح من هذه الصفحة، ويمكنك تعديله بما يناسب عملك.
هل يطابق «زوّد حساباتك» كشف المورد تلقائيًا؟
لا. يحفظ زوّد حساب المورد وأرصدته وكشوف PDF على جوالك، وتقارنها أنت بكشف المورد باستخدام النموذج أو نسخة مطبوعة.
ماذا أفعل بفرق غير مُفسَّر؟
لا تسدده ولا تعتمده قبل أن تفهمه. اطلب من المورد نسخ الفواتير أو الإشعارات التي تقف وراءه، وراجع سجلاتك بحثًا عن قيد ناقص أو مكرر.